Si vous avez répondu oui et que vous êtes intéressé par le daytrading, cela signifie que vous devez vous attendre à ce que vous soyez intéressé par le daytrading. Certainement un article que vous devriez prendre une minute pour lire. Ne vous méprenez pas, il ya des risques importants impliqués dans le daytrading à terme et il n'est pas adapté pour tous les investisseurs, mais je me sens les 20 points suivants démontrer les avantages particuliers de daytrading l'E-mini SampP 500 sur les actions, Forex et ETFs comme le SPDRs Et QQQs. 1. Marché efficace Au cours des heures de marché normales, les futures Emini SampP 500 (ES) affichent une offre serrée de 1 tick ou 12,50 par contrat. Avec une valeur actuelle approximative du contrat d'environ 50.000, qui ressort à .025 de la valeur du contrat, qui est l'un des meilleurs écarts dans le monde du commerce. Cette marge doit être considérée comme votre coût d'entrée (pas différent des commissions) pour entrer et sortir du marché. Le plus large de la propagation, plus le commerce doit se déplacer en votre faveur juste pour vous d'atteindre le seuil de rentabilité. Selon la paire de titres ou de devises que vous négociez, la fourchette offre / demande peut être beaucoup plus large. De plus, comme les entreprises Forex créent le marché et, par conséquent, le spread bid-ask, elles peuvent l'élargir à tout ce qu'elles jugent bon. Même lorsque les entreprises de Forex annoncent une marge fixe, ils se réservent généralement le droit de s'élargir quand ils le jugent bon. En règle générale, cette fourchette varie de 15 à 50 selon la paire de devises et les conditions du marché. 2. Bourse réglementée centrale Toutes les transactions ES sont effectuées par le biais de la Chicago Mercantile Exchange et de ses sociétés membres où tous les métiers sont enregistrés dans un temps officiel et les ventes. Tous les métiers sont mis à la disposition du public sur la base du premier arrivé, premier servi et les opérations doivent suivre les règles de compensation CME, avec les règles strictes CFTC et NFA. Forex métiers se produisent au comptoir, (hors n'importe quel plancher d'échange ou un ordinateur) où il n'ya pas d'échange centralisé avec un rapport de temps et de vente pour comparer votre remplissage. Les commerçants avec différentes entreprises peuvent éprouver des remplissages différents, même lorsque les opérations sont exécutées simultanément. Encore plus alarmant est que dans certains cas, la firme de courtage Forex vous avez un compte avec prend l'autre côté de votre métier et par conséquent, parie contre vous. Même pour les transactions sur actions, de nombreuses sociétés de courtage d'actions dirigent vos transactions vers des courtiers qui leur donnent une coupe de cheveux, un rabais ou un rebond pour votre commande ou ils vont à des piscines sombres ou sont montrés aux commerçants flash avant mis à la disposition du public. Encore une fois, cela peut devenir un conflit d'intérêt puisque votre commande peut ne pas obtenir la meilleure exécution possible. 3. Commissions à faibles commissions ES sont seulement 1,99 (non compris les frais d'échange, NFA ou de données) par côté et les plus gros commerçants peuvent même louer une adhésion pour réduire encore leurs frais. Ce faible coût de transaction permet aux daytraders d'entrer et de sortir du marché sans que les commissions réduisent considérablement leurs profits, mais bien sûr, plus vous faites de transactions, plus cela aura un impact sur votre résultat net. Alors que la plupart des entreprises de Forex ne facturent pas une commission divulguée, ils font leur argent en créant leur propre spread bidask et en prenant l'autre côté de votre métier, généralement coût beaucoup plus que les coûts de transaction de l'ES. La société de courtage en actions d'escompte moyenne frais 5-10 par commerce, qui peut vraiment manger dans vos profits daytrading potentiels. 4. Trading de niveau II Vous pouvez voir les 10 meilleures offres et 10 meilleures demandes avec le volume associé en temps réel et vous êtes permettre le placement de votre commande à tout prix que vous souhaitez lors de la négociation de l'ES. Cette transparence des ordres sur les marchés permet aux opérateurs ES de voir où et combien d'ordres ont été placés avant eux. Pour les daytraders à court terme, cette information peut être très précieuse et peut être utilisée comme une indication des mouvements futurs du marché. La plupart des plates-formes Forex n'offrent pas de prix de type Niveau II et pour les rares qui le font, puisqu'il n'y a pas de marché centralisé, ce sont uniquement les ordres auxquels cette entreprise a accès et non pas tout le marché. En outre, la plupart des entreprises de Forex ne vous permettent pas de passer une commande dans quelques ticks du dernier prix ou entre leurs spreads bidask affichés, limitant encore vos capacités de négociation. 5. Virtuellement le commerce à 24 heures Le marché à terme ES est ouvert du dimanche soir à 5p CST jusqu'au vendredi après-midi à 15h15 (il ferme de 3h15 à 3h30 et ferme tous les jours de 4h30 à 5p pour l'entretien). Cela vous permet d'entrer, de sortir ou d'avoir des ordres de travail pour protéger vos positions presque 24 heures par jour, même pendant votre sommeil. Même avec la négociation avant et après le marché, le marché boursier est ouvert moins de 12 heures par jour, et la liquidité au cours de ces sessions ne sont pas toujours bonnes. 6. Toutes les transactions électroniques Il n'y a pas de débouchés pour l'ES ce qui signifie qu'il n'y a pas de market makers, pas de locaux et pas de courtiers au sol et tous les ordres sont assortis par un ordinateur sur un premier arrivé premier servi, peu importe combien grande ou petite ils sont. Cela signifie que tous les commerçants voir le même niveau II marché et bidask se propage avec une chance égale de les frapper. Alors que la plupart des entreprises de Forex offrent le commerce électronique, certains approuver manuellement chaque commande à un bureau de négociation, car ils sont les décideurs du marché contre vos commandes. Beaucoup de commerçants plus grands sont donnés traitement préférentiel et meilleures spreads bidask. 7. Effet de levier Bien sûr, plus de levier est une arme à double tranchant, car un levier plus élevé équivaut à un risque plus élevé, mais un contrat Emini SampP a actuellement une valeur approximative de 65 000 et peut être daytraded pour aussi peu que 500 qui est 1 de sa valeur totale 100: 1 de levier). Même si vous détenez un placement pendant la nuit, la marge de nuit actuelle est seulement 5,625 qui est toujours inférieure à 10. Tous les stocks et ETFs ne sont pas disponibles pour être négociés sur la marge, et ceux qui peuvent, exigent au moins 50 marge pour le faire. Les entreprises de Forex réglementées aux États-Unis ne sont pas autorisées à offrir un effet de levier supérieur à 50: 1 sur les paires de devises principales et 20: 1 sur les autres devises. Cette exigence de marge élevée peut être très limitante pour les daytraders qui ne cherchent que de petits mouvements de marché. 8. Aucuns frais d'intérêt Pour les opérations à terme les marges daytrade et position ne vous obligent pas à payer des intérêts sur le reste des fonds. Le 500 affiché pour daytraders est un cautionnement de performance et les commerçants ne paient pas d'intérêt sur la valeur résiduelle du contrat à terme ES. Aucun type particulier de compte de négociation à terme n'est requis pour pouvoir profiter des marges daytrade. Les opérateurs boursiers doivent généralement demander un compte spécial afin de pouvoir daytrade andor commerce sur la marge et pour ceux qui peuvent utiliser la marge de 50, ils doivent payer des intérêts sur les 50 autres ils empruntent. Forex a un coût de carry associé à son trading qui signifie des intérêts peuvent être facturés ou payés sur les positions prises, mais à la fin cet intérêt est considéré comme un flux de revenus pour les courtiers Forex et travaille à leur avantage. 9. Aucun Pattern Day Trader Rule Futures daytrade comptes peuvent être ouverts avec aussi peu que 3.000 et n'ont pas de Pattern Daytrader Règles associées à eux. Bien sûr, seul le capital-risque devrait être utilisé quelle que soit la quantité que vous choisissez de commencer. La Securities and Exchange Commission (SEC) décrit un opérateur boursier qui exécute 4 transactions daytrades ou plus en 5 jours ouvrables, à condition que le nombre de daytrades représente plus de six pour cent de l'activité commerciale totale de la clientèle pour cette même période de cinq jours. En tant que Daytrader modèle, vous devez avoir un minimum de 25 000 capital de départ et ne peut pas tomber en dessous de ce montant. 10. Liquidité Les contrats à terme Emini SampP se négocient en moyenne 2 millions de fois par jour, ce qui permet une grande action de prix, une volatilité et une exécution rapide. À une valeur approximative actuelle de 50.000, c'est-à-dire plus de 100 milliards de changer de mains chaque jour de bourse. Pas tous les stocks et les marchés Forex sont aussi liquide, ce qui signifie que les mouvements peuvent être fragiles et erratiques, rendant daytrading plus difficile. Forex entreprises comme pour faire la réclamation que le marché au comptant du marché des changes trades plus d'un billion de dollars en volume par jour, mais la plupart des gens ne réalisent pas que dans la plupart des cas vous venez d'échanger contre votre bureau de négociation courtiers plutôt que le marché interbancaire vrai . 11. Avantages fiscaux Les traders américains ont des conséquences fiscales favorables pour les opérateurs à court terme puisque les bénéfices à terme sont imposés 6040, ce qui signifie que 60 du gain est imposé au taux maximum de 15 (semblable à des gains à long terme) et les 40 autres sont Imposée au taux maximum de 35 en tant que revenu ordinaire. Titres détenus pour moins de 12 mois sont considérés comme des gains à court terme et taxés à 35. Bien sûr, la situation fiscale everyones est différente et devrait consulter un comptable agréé pour leur situation spécifique. 12. Diversification Lors de la négociation d'un indice boursier comme les futurs Emini SampP votre risque de nouvelles est répartie sur l'ensemble du marché. Si un rapport ou une rumeur sortir sur un stock individuel, il devrait avoir très peu d'impact sur l'indice entier que vous négociez. Lorsque vous prenez une position dans un stock individuel, vous êtes susceptible de stock risque spécifique qui peut se produire sans avertissement et avec des conséquences violentes. 13. Sécurité des fonds Lorsque vous négociez les ES, vous négociez avec une Commission de négociation des contrats à terme sur marchandises (CFTC) et une société membre de l'Association nationale des contrats à terme (NFA), qui est assujettie aux règles sur les fonds réservés aux clients établies par le gouvernement américain. Même avec les entreprises de Forex réglementées aux États-Unis, les fonds ne sont pas considérés comme séparés, donc si une entreprise réglementée fait faillite, les fonds des clients ne sont pas offerts les mêmes protections que sur le marché à terme. De nombreux ES futurs commerçants seulement suivre le marché des ES et de trouver c'est le seul graphique qu'ils doivent suivre. Il ya toujours des opportunités et un grand volume tout au long de la journée de négociation. Lorsque les grandes institutions ou les commerçants veulent prendre une position sur le marché ou de couvrir un portefeuille, ils se tournent généralement vers les marchés à terme pour obtenir ce fait rapidement et efficacement. Par conséquent, pourquoi ne pas commercialiser le marché Big Boys commerce La plupart des commerçants conviennent que les stocks individuels et, par conséquent, le marché dans son ensemble suivre les indices à terme, et non le contraire. En fait, de nombreux commerçants boursiers auront un tableau à terme Emini à côté du stock qu'ils suivent. En tant que stock ou trader Forex, vous devrez peut-être balayer des dizaines de stocks ou de paires de devises pour les occasions. Beaucoup de fois des stocks spécifiques tombent en faux pour que le volume et, par conséquent, les occasions se tarir et les commerçants sont forcés de trouver un nouveau stock pour le commerce. 15. Go Short Il n'y a pas de règles contre l'ES court, les commerçants simplement vendre à court le contrat ES dans l'espoir de le racheter plus tard à un prix inférieur. Il n'y a pas d'exigences particulières ou de privilèges dont vous avez besoin pour demander à votre courtier à terme pour. La plupart des courtiers exigent un compte spécial avec des exigences plus élevées pour que vous puissiez aller à court. Certains stocks ne sont pas shortable, ou ont des parts limitées qui peuvent être court-circuités. En outre, les règles à la hausse pourraient être renforcées et dans le passé, le gouvernement a mis des interdictions temporaires sur les stocks qui peuvent être court-circuités. 16. Corrélation directe En moyenne, les futures ES sont directement corrélées à l'indice SampP 500 sous-jacent à court et à long terme. Si vous tirez vers le haut d'un Emini SampP 500 le diagramme à terme et le comparez au diagramme d'indice de SampP 500 ils devraient presque sembler identiques. Les FNB pondérés doubles ou triples ne suivent pas la SampP avec précision sur des périodes plus longues, et certains FNB monétaires ont des risques de crédit qui leur sont associés, ce qui pourrait nuire à leur capacité de corrélation. 17. Deep Market L'indice SampP 500 se compose d'actions très activement négociées avec quelques-unes des plus grandes capitalisations boursières et avec des centaines de milliards de dollars investis d'une certaine manière en eux. Avec de telles valeurs en dollars et un volume de transactions élevé, il serait très difficile de manipuler ses mouvements. D'autre part, il est parfois facile de déplacer ou même de manipuler un stock particulier et même un marché des devises étrangères. George Soros a été accusé de conduire délibérément le prix de la livre britannique et les monnaies de la Thaïlande et la Malaisie et de nombreux promoteurs d'actions, initiés et les fabricants de marchés ont été reconnus coupables de manipuler les stocks. 18. Les grands joueurs Les anciens adages suivent les grands garçons et l'argent intelligent est généralement vrai quand il s'agit de négociation, et les gestionnaires d'argent, les fonds de pension, les commerçants institutionnels, etc. ont tendance à être très actifs commerçants sur les marchés à terme. Le contrat à terme SampP 500 est généralement reconnu comme l'indice de référence pour les mouvements boursiers sous-jacents. La plupart des commerçants actifs d'actions admettent qu'ils regardent d'abord les contrats à terme d'indice pour une indication de ce que le stock qu'ils négocient pourrait faire, alors pourquoi ne pas juste le commerce du leader du marché, le Futures Emini 19. Volume Analysis Volume peut être l'un des Les indicateurs les plus utiles d'un commerçant peut utiliser, ces petites lignes au bas du tableau ne sont pas seulement là pour regarder jolie ils devraient être utilisés comme une autre indication de la validité ou l'absence de celui-ci, d'un mouvement particulier. En d'autres termes, combiné avec d'autres indicateurs et / ou des diagrammes de volume des modèles peuvent être utilisés pour confirmer un mouvement sur le marché. La plupart des techniciens du marché seraient d'accord pour dire qu'un déplacement effectué sur un volume relativement léger n'est pas aussi important qu'un mouvement effectué sur un volume important et devrait être traité en conséquence. Étant donné que le marché du Forex est au-dessus du marché (OTC), il n'y a pas d'échange centralisé, pas un seul lieu où les métiers ont lieu par conséquent, il n'y a pas d'enregistrement précis de volume et la plupart, sinon tous, Forex graphiques ne montrera aucune indication de volume . Ainsi, ce qui pourrait sembler être un mouvement significatif sur un graphique Forex, peut-être juste un faux mouvement sur le volume faible et ne pouvait pas être filtré si vous regardiez un graphique Forex. 20. Compensation de fiabilité Au cours de l'accident Flash du 6 mai 2010, les contrats à terme Emini SampP ont continué de se négocier dans une fourchette de prix raisonnable reflétant ce que l'indice SampP 500 indiquait. Aucune opération sur les futurs Emini SampP n'a été annulée et tous les métiers ont été compensés. Selon l'étude conjointe de la SEC et la CFTC, les ETF constituaient 70 des titres avec des opérations qui ont été annulées plus tard. De plus, il y avait environ 160 ETF qui perdaient temporairement presque la totalité de leur valeur et 27 des sociétés de fonds avaient des titres avec des métiers brisés. Si vous aviez acheté ou vendu au cours de cet événement, vous pourriez avoir été informé après la fermeture du marché que votre commerce n'était plus bon et laissé avec des conséquences potentiellement dangereuses. Comme vous le savez probablement déjà trading est assez dur, alors pourquoi choisir un marché où les chances sont empilés plus contre vous avant même de placer votre premier ordre. Les 20 points mentionnés ci-dessus font clairement le futur E-Mini SampP 500 le meilleur choix pour daytraders et vous donnera le plus de frappe pour votre argent. Avant de négocier des contrats à terme, assurez-vous qu'ils sont appropriés pour vous et que vous n'utilisez que le capital de risque. Profit du Forex avec des ETFs de devises Est-ce qu'une baisse du dollar américain ou une hausse de l'euro vous intéressent Voulez-vous protéger vos actifs libellés en dollars ou Profitez d'une hausse de la devise européenne Traditionnellement, vous devriez négocier des contrats à terme sur devises, ouvrir un compte Forex ou acheter la devise elle-même pour profiter des changements de devises. Toutefois, les fonds négociés en bourse (FNB) sont un moyen plus simple de bénéficier des changements de devises sans tout le bruit des futures ou des devises en achetant simplement des ETF dans votre compte de courtage (comptes IRA et 401 (k) inclus). Dans cet article, nous allons regarder pourquoi les devises montent et tombent et vérifier les différents types de devises ETF disponibles pour les investisseurs. Pourquoi les devises se déplacent Les taux de change se réfèrent au prix auquel une devise peut être échangée contre une autre. Le taux de change augmentera ou diminuera lorsque la valeur de chaque monnaie fluctuera contre une autre. Les facteurs qui peuvent affecter la valeur d'une monnaie comprennent la croissance économique, le niveau de l'endettement des gouvernements, les niveaux du commerce et les prix du pétrole et de l'or, entre autres facteurs. Par exemple, le ralentissement du produit intérieur brut (PIB), la hausse de la dette publique et l'énorme déficit commercial peuvent faire chuter la monnaie d'un pays contre les autres monnaies. La hausse des prix du pétrole pourrait entraîner une hausse des taux de change pour les pays qui sont exportateurs nets de pétrole ou qui ont des réserves importantes, comme le Canada. Un exemple plus détaillé de déficit commercial serait si un pays importe beaucoup plus qu'il n'exporte. Vous vous retrouvez avec trop d'importateurs de dumping leurs devises pays pour acheter des devises d'autres pays pour payer tous les biens qu'ils veulent apporter po Alors, la valeur des monnaies des pays importateurs tombe parce que l'offre dépasse la demande. Comment fonctionnent les FNB Pendant de nombreuses années, de nombreux investisseurs ont utilisé des FNB plutôt que des fonds communs de placement pour suivre les principaux indices boursiers. Comme le SampP 500 et l'indice de trésorerie américain de trois à sept ans de Lehman Brothers. Les FNB ont quelques avantages par rapport aux fonds communs de placement, notamment: Ils sont faciles à échanger: ils peuvent être achetés et vendus à tout moment par l'entremise d'un courtier, tout comme un stock. Ils sont l'efficacité fiscale: les FNB ont généralement un chiffre d'affaires plus faible du portefeuille et s'efforcent de minimiser les distributions de gains en capital de sorte que les investisseurs sont seulement taxés lorsqu'ils initient un commerce. Plus de transparence: les FNB dévoilent les avoirs exacts de leurs fonds sur une base quotidienne afin que vous compreniez toujours exactement ce que vous possédez et ce que vous payez. Flexibilité: Tout ce que vous pouvez faire avec un stock, vous pouvez faire avec un ETF. Cela inclut les raccourcis, les détenir dans les comptes de marge et de placer des ordres à cours limité. Avec les ETFs de devises, vous pouvez investir dans des devises étrangères comme vous le faites en actions ou tout autre ETF. Vous pouvez même acheter des ETF dans votre IRA. FNB monétaires Les FNB monétaires répliquent les mouvements de la monnaie sur le marché des changes en détenant des dépôts en espèces dans la devise suivie ou en utilisant des contrats à terme sur la devise sous-jacente. De toute façon, ces méthodes devraient donner un retour très corrélé aux mouvements réels de la monnaie dans le temps. Ces fonds ont généralement des frais de gestion faible, car il ya peu de gestion impliqués dans les fonds, mais il est toujours bon de garder un oeil sur les frais avant d'acheter. Il existe plusieurs choix de devises ETFs sur le marché. Vous pouvez acheter des ETF qui suivent les devises individuelles. Par exemple, le franc suisse est suivi par CurrencyShares Swiss Franc Trust (NYSE: FXF). Si vous pensez que le franc suisse devrait augmenter par rapport au dollar américain, vous voudrez peut-être acheter ce FNB, alors qu'une vente à découvert sur le FNB peut être placée si vous pensez que la monnaie suisse devrait tomber. Vous pouvez également acheter des ETF qui suivent un panier de différentes devises. Par exemple, les fonds PowerShares DB Dollar américain à la hausse (NYSE: UUP) et Bearish (NYSE: UDN) suivent le dollar des États-Unis à la hausse ou à la baisse par rapport à l'euro, le yen japonais, la livre sterling, le dollar canadien, la couronne suédoise et le franc suisse. Si vous pensez que le dollar des États-Unis va tomber largement, vous pouvez acheter la Powershares DB Dollar US bearish ETF. Il existe encore plus de stratégies monétaires actives utilisées dans les FNB monétaires, plus précisément le fonds DB G10 Currency Harvest Fund (NYSE: DBV), qui suit l'indice Deutsche Bank G10 Currency Future Harvest. Cet indice profite des écarts de rendement en achetant des contrats à terme sur les devises à plus haut rendement du G10 et en vendant les contrats à terme dans les trois monnaies du G10 avec les rendements les plus bas. En général, à l'instar d'autres ETF, lorsque vous vendez un ETF, si la devise étrangère s'est appréciée par rapport au dollar, vous obtiendrez un bénéfice. D'autre part, si la monnaie des FNB ou indice sous-jacent a baissé par rapport au dollar, vous finirez avec une perte. Suit la plupart des principales devises ETFs de change peuvent être un outil efficace qui vous permettent de diversifier loin du dollar américain et de suivre les mouvements de prix pour la plupart des principaux marchés, y compris les: Comme les ETF de devises grandissent en popularité, vous verrez de plus en plus différentes devises étant Ainsi que des stratégies plus exotiques utilisées. Les risques Certains des risques de devises spécifiques qui accompagnent les ETFs monétaires comprennent: Problèmes politiques Dette nationale Déficits commerciaux Changements de taux d'intérêt Défauts gouvernementaux Changement des taux d'intérêt intérieurs et étrangers Banques centrales ou autres agences gouvernementales vendant la monnaie en grandes quantités Changements des prix des marchandises Il est important De reconnaître ces risques et l'effet qu'ils pourraient avoir sur le prix de votre ETF monétaire. Si vous ne parvenez pas à reconnaître un nouveau dirigeant politique comme une menace à votre monnaie montante, vous pourriez être beaucoup d'argent en quelques jours. La ligne de fond Comme les FNB ont gagné en popularité, il ya eu une croissance égale dans la variété des options d'ouverture pour les investisseurs. Ces instruments d'investissement nous permettent à la fois de se couvrir et de spéculer contre les variations des cours des devises. Cependant, comme tous les investissements, il ya des risques, et il est impératif de les comprendre avant de sauter po Un raccourci pour estimer le nombre d'années nécessaires pour doubler votre argent à un taux de rendement annuel donné (voir annuel composé. Sur un prêt ou réalisé sur un investissement sur une période spécifique de temps. La plupart des taux d'intérêt sont. Un investment-grade de sécurité soutenu par un pool d'obligations, prêts et autres actifs. Les CDO ne se spécialisent pas dans un type de dette. Dont le premier afflux de capitaux d'investissement est livré à un projet ou une entreprise. Ce qui marque quand le capital est. Leonardo Fibonacci était un mathématicien italien né au 12ème siècle. Il est connu pour avoir découvert les quotFibonacci numéros ,. Une sécurité avec un prix Qui est dépendant ou dérivé d'un ou plusieurs actifs sous-jacents.
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